Интервью с трейдером: Дэвид Вильямс. Интервью с успешным трейдером компании AForex Почему Вас заинтересовал конкурс «Гагарин»

Доброго времени суток страждущие заработка на рынке форекс!

Данный сайт я веду уже почти 5 лет.За это время я приобрёл массу знакомых трейдеров, многие из которых достаточно успешно торгуют на рынке и поэтому родилась такая идея записать небольшие интервью с ними. И первым с кем я пообщался по скайпу это Сергей из города Барнаул с которым я знаком уже порядка 3 лет.

Опыт на форекс – 4,5 года.

Среднемесячная доходность - $2 000 - $4 000.

Торгует в компанииForex4you .

Имеет счет в первой десятке сервиса

- Сергей, спасибо, что уделили нам время и не против ответить на наши вопросы! Расскажите, как вы пришли на рынок форекс?

Как и любой нормальный мужчина, я всегда старался найти способы зарабатывать больше, и как подобает настоящему одесситу, ни в коем случае не был предрасположен к обязательному повседневному труду. С юности смотрел на валютчиков с завистью, и всегда мечтал держать в руках такие же пачки денег, как у них. Когда два года назад наткнулся в интернете на рекламу рынка форекс, заинтересовался. Впечатлило, что ежедневно на рынке форекс вращается более 4 триллионов долларов. И каждый трейдер получает с этого прибыль(так я думал!). Захотелось стать одним из таких трейдеров. Так я начал торговать на демо-счете. Торговал на демо-счете около трех месяцев, но не мог понять закономерность результатов торгов, так как мне казалось, что делаю все одинаково, а результат получался разный. Поэтому нашел бесплатные курсы в компании school-trading , где всему научился))))) ну конечно не всему! многое осознавал в процессе торговли но основные навыки получил именно в этой компании.

- Расскажите о самой удачной и неудачной сделке?

Наверное, не существует «самой» неудачной сделки. В моем трейдинге есть неожиданно приятные и неприятные сделки. Я человек по большей части азартный, поэтому предпочитаю скальпинг, который еще способен вызвать у меня сильные эмоции. Take Proffit и Stop Loss не использую, зато всегда накидываю trelling Stop, поэтому я никогда не знаю, чем закончится очередная сделка. Бывает трал тянет профит без остановки, пункт за пунктом увеличивая мою прибыль, а бывает наоборот, и тогда приходится вручную закрывать сделку с огромным минусом. Да, вспомнил, в моей практике был случай, когда я оплатил аналитику одной разрекламированной конторы, которая вынудила меня три раза подстраховаться и, в конце концов, я закрыл сделку с 1700 пунктов.

- Расскажите, как восприняли ваше увлечение торговлей на финансовых рынках ваши близкие?

Сначала семья смотрела на это увлечение с сомнением, но не препятствовала. Сейчас даже пытаются помогать))))), про новости важные сообщают, про колебания курсов валют.

- Сколько времени ежедневно вы уделяете торговле на Форекс?

Кто работал скальпингом, тот знает, что более двух – трех часов интенсивных торгов психика нормального человека не выдерживает. Поэтому, чтобы избежать необдуманных сделок, стараюсь сидеть за компьютером не больше трех часов.

- Какие инструменты и стратегии вы используете?

Так как меня интересуют краткосрочные сделки, я беспрерывно слежу за объемом на кластерном графике. Контролирую выход новостей. И, конечно же, предварительный анализ, начинающийся с поиска ценового уровня «РОС» вчерашнего дня,а любимая и единственная пара USDCHF.

- В чем секрет вашего успеха?

На самом деле я не считаю что я успешный трейдер,и никакого секрета тут нет. Просто я торгую только теми деньгами, которые не жалко потерять. Это играет решающую роль в торговле, так как позволяет торговать без эмоций. А хладнокровный расчет в основном дает точный анализ.

- Что бы вы пожелали новичкам?

Новичкам я бы пожелал верить в собственные силы и не впадать в депрессию, если что-то не получается. Важно не лениться, изучать рынок, и искать собственную стратегию, которая рано или поздно приведет к успеху.

Желаем Вам только прибыльной торговли!

Найдена ошибка:

Вопрос: Вы внутри-дневной трейдер, расскажите нам побольше о своем стиле торговли.

Джуди: Я люблю внутри-дневную торговлю, потому что это действительно то, чего я хочу - много сделок или несколько сделок в зависимости от того, как я настроен. Я узнал еще давным-давно, что не стоит торговать, когда вы «не в настроении». Поэтому я торгую, когда чувствую себя в соответствующем настроении, и когда я не торгую, я получаю удовольствие, общаясь с другими трейдерами, печатая комментарии, изучая графики и отвечая на вопросы.

Мой торговый стиль заключается в очень краткосрочных сделках. Я использую постоянные тиковые графики в 30, 50, 75, 150 и 300 тиков. Я выставляю довольно близкие стоп-ордера, поскольку я не люблю отдавать очень много или дожидаться восстановления. Я предпочитаю повторно войти в рынок, когда тренд продолжится. Таким образом, я буду иметь 3 сделки в течение тренда, где трендовый трейдер сможет сделать только одну. Моя цель каждый день состоит в том, чтобы заканчивать в плюсе каждый день, включая комиссионные брокера. Остальное, как кажется, получается само по себе.

Вопрос: Как часто вы достигаете своих ежедневных целей?

Джуди: Прежде, чем я научился оставаться в стороне, если не хочется торговать, я мог бы не достигнуть свою цель до 5 раз в месяц - теперь же это происходит очень редко. Я все еще просматриваю свои сделки в конце дня, чтобы удостовериться, что я следую своим правилам. Я думаю, что это очень важно делать, чтобы расти как трейдер. Даже если сделка убыточная, но вы следовали своим правилам, то в конечном итоге вы выиграли. Я также чувствую, что важно иметь свою собственную систему. Это могут быть кусочки и части других систем, но это должна быть ваша система, с вашими правилами, соответствующими вашей индивидуальности и вашему стилю торговли. Если вы не торгуете с чем-то, что вам полностью подходит, то обычно это не будет хорошо работать. Каждый продолжает искать «Чашу Святого Грааля» и я действительно думаю, что это сугубо индивидуально.

Вопрос: Чем вы торгуете?

Джуди: Я торгую фьючерсами NQ. Перед тем как торговать фьючерсами, я торговал в течение дня акциями, и обычно больший объем составляли акции Nasdaq. Поэтому я чувствовал себя более знакомым с NQ. Я действительно получаю удовольствие, переключившись на e-mini, поскольку я не смотрю на графики акций всю ночь. Я могу отдохнуть от рынка в любое время и не должен наблюдать рынок в течение нескольких дней, чтобы выяснить, где он. И я могу делать то, что я действительно люблю – посещать анонимный чат в E-mini, обсуждая торговлю и помогать другим трейдерам учиться зарабатывать на рынке.

Вопрос: Что необходимо, чтобы торговать в течение дня подобно вам?

Джуди: У меня два компьютера. Один - 450 МГц Pentium II с тремя мониторами, на которых загружены «Ensign Windows» и торговая платформа. Другой компьютер - 500 МГц Pentium III с двумя мониторами, который используется для чата, электронной почты, и работы в сети. Кажется, это мне подходит.

Вопрос: Какую подачу данных вы используете и насколько это вас устраивает?

Джуди: Я использую «eSignal» с программным обеспечением «Ensign Windows» для построения графиков. Я считаю эту комбинацию очень надежной. Я никогда не знал, насколько ценны постоянные тиковые графики, пока не начал использовать «Ensign Windows». Минутные графики могут многое скрыть - тестирование максимумов/минимумов колебания, флаги и т.д. Я серьезно сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь к торговле на минутных графиках. На самом деле, я наблюдаю их, чтобы ответить на вопросы, которые могут возникнуть у других трейдеров, у которых нет в наличии тиковых графиков.

Вопрос: Вы не могли бы рассказать о некоторых своих торговых правилах?

Джуди: Я не преследую рынок - если я пропускаю сделку, то я пропускаю ее - будет другая возможность. Также, если я пропускаю сделку, то это обычно означает, что я не достаточно сосредоточен. Я уменьшаю размер позиции, если я имею две проигрышных сделки подряд. Хотя этого уже давно не случалось, но раньше я имел обыкновение выполнять сделку из мести - я старался вернуть сделку. Когда я учился и продолжал торговать на виртуальных счетах, то я обычно позволял себе только 3 проигрышных сделки на реальном счете прежде, чем я должен был возвратиться к торговле на виртуальных счетах.

Как я уже упоминал, я торгую только в том случае, если чувствую себя соответствующим образом и когда шансы в мою пользу. Когда я подозреваю, что рынок опрокинет меня, то я беру паузу. Скользящие средние, находящиеся во флэте, особенно 50- и 200-периодная EMA, и цена, зажатая ими на 75-тиковом графике – вот два ключевых признака, которые я использую, чтобы определить проблемную зону. Это время, чтобы только наблюдать, пока рынок снова не примет какого-нибудь направления. Я всегда знаю, какие отчеты должны выйти, и никогда не нахожусь в рынке, когда они выходят.

Вопрос: Насколько важно хорошее здоровье для успеха в торговле?

Джуди: Я думаю, что очень важно. Точно так же как вы должны стараться сделать максимально хорошо любую работу, вы должны быть внутренне готовы вести рыночную шахматную игру. Если у меня не «напряженный» день, то я склонен устанавливать более долгосрочный временной формат и делать меньше сделок.

Вопрос: Какую защиту вы используете, чтобы оградить себя от крупных потерь?

Джуди: Я ненавижу терять деньги, поэтому вряд ли допускаю риск более 3-4 пунктов. У меня уже долгое время не возникало крупных потерь. Я всегда использую стоп-ордера, даже при скальпировании и планирую свой выход из рынка.

Вопрос: Как долго вы торгуете?

Джуди: Я баловался акциями с 1994 года, и с некоторыми из них мне повезло. Из-за своего друга, который был очень болен, я мало торговал в 1998г. Он скончался в июне того года. Я решил, что не хочу идти работать на других и действительно люблю вызов рынка. Книга Пита Буля подтвердила мои мысли – я прочитал ее за один присест. Так, я купил много книг и начал торговать акциями в конце 1998 года.

Вопрос: Вы рассказали о многих вещах, которые делаете. Что бы вы посоветовали читателям не делать?

Джуди: Не торгуйте, пока у вас не будет своей собственной системы с вашими собственными правилами. Даже если это чья-то система, вы все еще должны удостовериться, что полностью понимаете ее. Установите максимальное количество денег или пунктов, которое вы можете потерять за день. Не увеличивайте размер позиции, если вы проигрываете. Анализируйте свои сделки чаще - удостоверьтесь, что следуете своим правилам - даже если сделка проигрышная, но вы следовали своим правилам, то вы выиграли. Если что-то идет не так, не торопитесь – позиция вне рынка, тоже позиция. Вы не всегда должны быть в рынке. Обсуждайте с другими трейдерами то, что вы, может быть, делаете неправильно. Некоторые делали это со мной, когда я торговал акциями. Я так много узнал от них.

Вопрос: Дисциплина является важнейшим элементом торговли, не так ли?

Джуди: Абсолютно. Я считаю, единственный путь, чтобы найти «Чашу Святого Грааля» – это вы сами, а не торговая система или технические индикаторы. Я люблю общаться с другими трейдерами. Многие приходят ко мне и спрашивают, что было неправильно в той или иной сделке? Или задают вопросы, чтобы учиться. Я не люблю видеть, когда другие люди теряют деньги - именно поэтому наш девиз заключается в том, что мы будем стараться научить вас торговать с прибылью.

Вопрос: Существует много доступных графических программ. С какими из них вы знакомы и какие бы порекомендовали?

Джуди: Я знаком с «Qcharts», «TC2000» для конца дня, «IQCharts» и «QPlus» для просмотра. В прошлом апреле были проблемы с подачей данных и я нашел eSignal, но их программное обеспечение для построение графиков в то время не было даже близко к тому, каким я пользовался в «Qcharts». Я пошел дальше и нашел «Ensign Windows». Комбинация графической программы «Ensign Windows» и подачи данных eSignal подходят лучше всего для торговли не е-мини в течение дня.

Вопрос: Хотели бы вы еще что-то добавить?

Джуди: Я хотел бы привести мой список приоритетов:
1. Вызов рынка.
2. Помогать другим учиться торговать. Я люблю преподавать другим.
3. И затем идет денежное вознаграждение.

Не так давно, 28 сентября 2013 года ему наконец исполнилось 18 лет и мы открыли счет для торговли.

Добрый день Александр, хотелось бы услышать ваши впечатления о этой приятной новости, нам было не просто Вас найти!

Добрый день. После моей победы в конкурсе Гагарин уже успело пройти 2 года и для меня это очень существенный срок. Точно Вам скажу, что прошли эти годы не зря. Я услышал фразу которую ждал очень давно «Счет активирован» написав в тех.поддержку компании AForex. Честно Вам сказать я очень волновался и не думал что по прошествии такого времени средства останутся у меня, да и не доводилось еще работать на реальном счете с таким депозитом.
Надеюсь, что 2 года принесут результат и мой счкт будет только расти.

Хотелось бы вернуться в 2011 и узнать, как Вы познакомились с нашей компанией?

С торговлей на валютном рынке меня познакомил Сергей, мой друг. На то время у него уже был реальный счет на котором он меня и обучал. Собственно – счет был открыт у Вас, поэтому и конкурс «ГАГАРИН» попался нам на глаза.

Почему Вас заинтересовал конкурс «Гагарин»?

Мне понравились условия – во первых, потому что участие в конкурсе было бесплатным и проходило на демо счетах, так же поскольку на тот момент я учился – было важно и время проведения, насколько я помню, в день были 3 конкурса по 8 часов каждый, что очень мне подходило.

Родители знали о вашем хобби?
Как по вашему они воспринимали это серьезное увлечение?

Да, моя мама знала про то что я торгую на рынке форекс, точнее участвую в конкурсах связанных с движением валют. Все это было бесплатно, поэтому она не возражала, даже радовалась, что я чем-то увлечен.
Ну и конечно — была приятно удивлена моими результатами.

Скажите, как Вам удалось занять лидирующую позицию?

В момент конкурса, пара EUR|USD двигалась вверх, очень долгое время. Коллосальной прибыли в короткий срок удалось добиться покупая пару несколько раз в день и фиксируя незначительную прибыль в 10-15 пунктов, которые затем реинвестировал, таким образом, снова и снова. Конечно, это удалось мне не с первого раза. Около 10 раз я участвовал в этом конкурсе, последний раз – очень удачно.

Тяжело ли Вам далось ожидание выигрыша? Было ли обидно узнать что счет активируется только через 2 года?

Конечно, я был расстроен, ведь мне не удалось воспользоваться средствами в силу своего возраста, но для меня это стало первой серьезной победой. Конечно, в этом даже больше плюсов. Все, что не делается — делается к лучшему. Скорее всего – средства я потерял бы, при той волатильности рынка. Эти два года я старался максимально совершенствовать свои знания – и более чем уверен в себе. Ну а счет, который будет моим через 2 года — очень сильно в этом мотивировал.

На данный момент, какой стиль торговли Вы предпочитаете?

Мне больше всего нравится скальпинг, хотя я и понимаю что на таких коротких движениях направление цены определить практически невозможно.

Этот мастер торговли опционами утверждает: "Не нужно быть агрессивным трейдером, чтобы зарабатывать, как трейдер опционами". Изучив все, что мог, о торговле опционами, Гавин Макмастер (Gavin McMaster) решил взять дело в свои руки и начать торговать опционами. Он ни одного дня не проработал в отделе торговли финансовой компании, хотя такая мысль его посещала. Макмастер даже получил степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций, но признает, что это не помогло ему учиться торговать опционами. Сейчас он придерживается очень консервативного стиля торговли опционами и считает, что терпение и умение ждать самых лучших формаций являются ключом к успешной торговле. Он предпочитает концентрироваться на стратегиях short volatility. Макмастер написал по торговле опционами пять книг, которые можно приобрести на Amazon.

Гавин, расскажите немного о себе и о том, как вы заинтересовались финансовыми рынками.

Мои первые воспоминания о финансовых рынках относятся к начальной школе. Они связаны с вымышленной историей, которую рассказал учитель. Это была история об инвесторе, купившем акцию, которая выросла от 1$ до 999$. Он пожадничал и не стал ее продавать. Конечно, акция снова упала до 1$, и этот вымышленный инвестор вернулся к исходному состоянию. С тех пор меня завораживали финансовые рынки, поэтому неудивительно, что я пришел в данную индустрию. Большую роль сыграли и мои родители. В середине 1990-х они купили мне акции телекоммуникационной компании на 2000$. В то время мне было 13 или 14 лет. Я помню, как каждый день заглядывал в газету, чтобы увидеть, как ведет себя моя акция. С тех пор я стал каждый день наблюдать и за другими акциями, и был действительно зачарован фондовым рынком. Я хотел, когда вырасту, стать фондовым брокером, потому что думал, что это - единственная работа на финансовых рынках.

И вы, в конце концов, стали фондовым брокером или кем-то другим?

Немного повзрослев, я понял, что не хочу быть фондовым брокером. Это - только красивое название продавца. Я не хотел "впаривать" акции клиентам в надежде на комиссию, поэтому решил заниматься этим делом самостоятельно.

Вы - не только самостоятельный трейдер, но и трейдер, который сам научился торговать опционами. Расскажите, как вы этому учились.

Я впервые узнал об опционах в 2004 году, из небольшой книжки, которую получил от журнала Wall Street Journal, - "Введение в теорию капитала и инвестирования". В ней содержалась обычная информация об акциях, облигациях, паевых фондах и индексах. Был там и раздел об опционах. Я всегда знал, что можно зарабатывать на падении рынка, но до того момента я не понимал, как это делается. Я знал, что можно брать акции в шорт, но я также знал, что это - сложно и рискованно. Поэтому, когда я впервые узнал об опционах, то очень заинтересовался.

Что именно вам так понравилось в опционах?

Мне понравилась гибкость. Когда я начинал изучать опционы, то прочел книгу, где описывалось 25 ключевых стратегий. Можно было торговать очень гибко. Можно совершать бычьи, медвежьи, нейтральные, синтетические и волатильные сделки, а также заключать сделки с пропорциональным спредом. Изучая все эти идеи, я чувствовал себя, как ребенок в кондитерском магазине. Торговать акциями по сравнению с опционами очень скучно, потому что там вы можете быть только в лонговой или в шортовой позиции, или сидеть на деньгах. Нет никакой гибкости.

Я прочел несметное количество книг и начал торговать в 2004 году. А затем, в 2007, я начал торговать кредитные спреды и iron condors. Меня привлекала возможность получать доход без необходимости выбирать направление движения акции. В тот момент я вернулся к обучению и получил степень бакалавра по финансовым рынкам, а затем - магистра в области прикладных финансов и инвестиций. В одном из курсов магистратуры была тема опционов. Читая материал курса, я понял, что все это мне уже известно из ранее прочитанных книг и собственных исследований рынка.

Что привело вас к решению вернулся к обучению?

У меня была настоящая тяга к знаниям. К тому же, я хотел повысить квалификацию. Я не сожалею об этом, но и не думаю, что получение степени магистра действительно сильно помогло мне. Программа обучения была прекрасной для того, чтобы получить специальность, но она не научила меня торговать. Там преподавалась теория, а теория - ничто, пока вы не примените ее на практике и не поставите на кон реальные деньги.

Почему вы так думаете?

Обучение по книжке - ограниченное. Ничто не заменит опыта. А единственный способ приобрести его - увидеть и совершить сделку на живые деньги. Люди учатся на своих ошибках. Я сполна оплатил свое "обучение" на рынке в виде убыточных сделок. В своей первой сделке по опционам, я купил Пут на одну из акций. Единственная причина, по которой я выбрал эту акцию и этот Пут, - они были дешевыми. Мне нужно было вложить всего 200$. Нет необходимости говорить, что эта сделка оказалась провальной, и я потерял 100% денег. У меня также были большие потери в 2008 - 2009 годах, когда рынок обрушился. Я совершал «любительские сделки», не управлял рисками и не имел хорошего плана торговли. Я думал, что знаю больше, чем на самом деле знал. Я не понимал, насколько важно иметь план торговли в письменном виде. Я вообразил, что он мне не нужен, так как я все могу держать в голове. С тех пор я осознал, что иметь план в письменном виде не просто важно - без этого невозможно добиться успеха.

Кто был вашим наставником, или на кого вы равнялись, когда учились?

Наибольшее влияние на мою торговлю оказал Тони Сайзмор (Tony Sizemore). Я впервые узнал о нем из журнальной статьи. Помню, что некоторые из высказанных им идей просто поразили меня. Он просто открыл для меня новый мир. Я был участником его торговой группы более года, и это значительно ускорило мое обучение.

Во время торговли опционами, были ли вещи, с которыми вы сталкивались, и которые нельзя было узнать из книг или от людей, у которых вы учились?

Один из самых важных показателей, за которыми я следил, - это так называемые дельта-доллары . Об этом почему-то больше никто не говорил. Это просто дельта позиции, умноженная на цену базовой акции. Он помогает знать, какой суммой я рискую в каждый конкретный момент. Я считал этот показатель очень полезным при принятии решения о корректировке сделок по опционам. Кроме того, Сайзмор прекрасно разбирался в "управлении по грекам", это тоже повлияло на мою торговлю. Иметь правила, основанные на соотношениях дельта/тета и вега/тета, очень полезно для управления рисками.

Как эти соотношения связаны с риском?

Греки и их соотношения говорят о степени риска, связанной с ценой и волатильностью. Если эти риски выходят за пределы моей зоны комфорта, значит, надо обрезать риски.

На каких ошибках вы научились больше всего?

Одну ошибку я никак не могу забыть. У меня была позиция по NDX, которая была слишком велика для моего портфеля. Но я был упрям и не считал, что рынок может продолжить движение вверх, поскольку он был уже довольно растянут. На следующее утро, Fed сообщил о дополнительном монетарном смягчении, и Nasdaq открылся примерно на 2% выше. К сожалению, в тот день я должен был уехать в отпуск, поэтому боролся с этой сделкой, пока моя жена паковала чемоданы. Нужно было просто закрыть сделку - там и тогда, но я подкорректировал ее и оставил открытой. Это была пятница, и я целый день волновался, пока мы были в дороге, так как не мог посмотреть, что творится на рынке. Кроме того, я знал, что не будет возможности получить доступ к рынку и в следующий понедельник, поэтому волновался все выходные, и это практически испортило мне отдых. Жена отнеслась с пониманием, но могу сказать, что она была разочарована. Этот случай научил меня, что риски не должны быть слишком большими, и что, уезжая в отпуск, нельзя оставлять сделки открытыми.

Оглядываясь назад, какие изменения вы вносили в свою торговлю, которые позволили вам стать таким трейдером, каким вы являетесь сегодня?

Пара вещей сразу приходит на ум. Первое - нужно научиться быть терпеливым. После того, как я понял, что не нужно все время быть в рынке, я стал торговать гораздо лучше. Теперь я жду своей идеальной формации, а не пытаюсь "продавить" сделку. На самом деле, я просто наслаждаюсь теми периодами времени, когда я не в рынке, потому что можно полностью расслабиться, а если акции идут ко дну, на меня это совершенно не влияет, но дает возможность воспользоваться паникой.

Второе - не принимать слишком большие риски. Сегодня я торгую довольно консервативно, и мне это нравится. Моя кривая баланса более ровная, и я лучше сплю по ночам.

На что вы обращаете внимание, принимая торговые решения? Это - графические формации, фундаментальные данные, индикаторы?

Я, безусловно, больше технический трейдер, чем фундаментальный. У меня есть вотч-лист, и каждые выходные я просматриваю краткосрочные и долгосрочные графики. Я не часто торгую направленно, но когда я это делаю, то использую принцип возврата к среднему, а не торгую по тренду.

Что касается торговли опционами, я просматриваю график скрытой волатильности за 12 месяцев, чтобы увидеть, где сейчас находится цена базового актива по отношению к недавнему прошлому. Я люблю использовать ленты Боллинджера, чтобы понять, находится ли базовый актив в фазе сжатия или расширения. Если в акции был длительный период сжатия цены, я люблю взять в лонг вега в надежде, что произойдет большое движение, и наоборот.

Чем вы торгуете - опционами на акции, фьючерсы или индексы?

Я торгую опционами на акции и индексы. Чаще всего, я торгую только индексы. Это потому, что мне не нравится риск, связанный с возможностью большого движения в акции после отчета или неожиданной новости, если только я не в позиции long volatility. Мне больше нравится торговать short volatility.

Сколько сделок вы, в среднем, совершаете в неделю?

Я совершаю всего 2-3 сделки в неделю. Я предпочитаю торговать реже, но более крупными позициями. Считаю, что 2-3 крупные сделки подкорректировать гораздо легче, чем 20-30 мелких сделок, если что-то пойдет не так.

Когда вы рассматриваете возможность торговли, как вы определяете, какую стратегию применять?

Я смотрю на графики и на волатильность. Основываясь на том, что я вижу, я формирую свое мнение в отношении того, куда может пойти базовый актив за определенный отрезок времени, и какой может быть волатильность. У меня есть шесть основных стратегий, которые я использую. Из них я выбираю наиболее подходящую.

Какие переменные вы учитываете, прежде чем совершать сделку?

Помимо технических факторов, я смотрю на цену страйк, размер позиции, греки, количество дней до исполнения, целевую прибыль, стоп-лосс, а также вырабатываю план возможных корректировок.

По каким стратегиям вы любите торговать и почему?

Мои главные стратегии - это iron condor, trapdoor (разработанный мной вариант condor), butterfly, diagonals, strangle и wheel. Wheel я рассматриваю как покрытый опцион Колл на стероидах. Коротко говоря, wheel - это системный способ торговли покрытых Колл, но в рамках долгосрочной стратегии. Свой капитал я разделяю на капитал для торговли и долгосрочный капитал. Wheel - прекрасный вариант долгосрочной сделки, которую я могу создать и не слишком задумываться о ней.

Что касается капитала для торговли, то я предпочитаю быть нейтрально настроенным. Направленно торговать - довольно трудно, для этого прекрасно подходят condors and trapdoors. Trapdoor аналогична condor, но движется чуть медленнее и требует меньше внимания и меньше корректировок. Но я не люблю ими пользоваться, когда рынок сильно сходил вверх. Здесь лучше подойдут diagonals и медвежий butterfly. Таким образом, мои стратегии как бы дополняют друг друга.

Какие стратегии управления рисками вы применяете?

У меня есть ряд правил, основанных на показателе дельта-доллар. Они помогают мне не превышать определенный уровень риска капиталом. У меня также есть и другие правила, основанные на греках, как для отдельных позиций, таки и для портфеля в целом. Еще одна стратегия - докупка в сделках long volatility, когда VIX находится низко. Это помогает избежать крупных просадок в случае резких продаж.

Что заставило вас начать обучать других торговле опционами?

Мне всегда нравилось обучать других. Еще будучи ребенком, я уверенно обучал других, это - естественно для меня. Мне очень нравится что-то объяснять трейдерам. Многие из них говорили, что мне удается объяснять трудные для понимания идеи, сводя их к легким для восприятия вещам.

Торговля - одинокий бизнес, а в ходе обучающих сеансов я встречаю так много интересных людей. Мне нравится общаться с другими трейдерами по почте, скайпу или онлайн. Никто из моих друзей не занимается торговлей, поэтому обучение опционам позволило мне создать потрясающую сеть трейдеров, с которыми я регулярно общаюсь.

Что чаще всего вызывает затруднения у начинающих трейдеров, которые учатся торговать опционами?

Главное, это, наверное, их ожидания в отношении дохода. Я получаю много писем с вопросами "Возможно ли зарабатывать 10% в месяц?". Приходится объяснять, что, если хотите зарабатывать больше, нужно принимать большие риски. Нужно быть реалистом. Большинству начинающих не сразу удается добиться успеха. Сначала бывает много ошибок. Уоррен Баффет зарабатывает, в среднем, 15-20% в год. Поэтому, если новичок надеется заработать больше, ему нужно быть лучше Баффета и большинства хедж-фондов. Насколько это реально для начинающего?

Что нужно, чтобы стать успешным трейдером опционами?

Главные черты, которыми, как я считаю, нужно обладать - терпение, дисциплина и желание. Терпение - чтобы дождаться правильной формации, дисциплина - чтобы иметь план и придерживаться его, и желание - потому что, если у вас нет жгучего желания добиться успеха, вы не сможете пережить трудные времена, а такие обязательно будут.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш